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人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显扁平化,中国降准拉低长端掉期

本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显扁平化,中国降准拉低长端掉期路透上海4月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周明显扁平化。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显扁平化,中国降准拉低长端掉期路透上海4月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周明显扁平化。交易员称,受中国央行意外大幅降准影响,长端掉期 CNY1Y=CFXS 周初从711点快速回落至559点的阶段低点;短期降准的影响基本消化,而中美利差趋势性收窄背景下降,长端掉期料仍承压。他们并表示,由于本周银行间人民币流动性受缴税等因素影响明显收紧,短期掉期点小幅上行,但预计缴税导致的影响时间不会太长,另外下周三降准资金开始释放,届时流动性紧张状况料缓解。

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境内美元拆借 USDDEPO=CFIC 则影响不大,端期限拆借仍大体充裕。“降准宣布当天长端马上就反应了,这两天基本在600下方整理,差不多消化了,”一外资行交易员称,“美联储加息我们降准,中美利差感觉还有收窄空间,从这点看长端要上去有点难的。” 另一中资行交易员表示,今天盘中人民币即期快速升值,而长端美元掉期短暂快速下行,估计有资金在长端做BUY/SELL,调长端美元到即期市场结汇。北京时间15:12,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报17.6点,一个月期 CNY1M=CFXS 报61点,一年期 CNY1Y=CFXS 报580点,较上周五分别涨39.13%、涨7.02%和跌10.08%。

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境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.200/4.400,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.900/4.100,均较上周五小升。延续昨日全天资金面紧张的态势,中国银行间货币市场周四早盘加剧紧张,交易员称,作为市场融出主力的国有大行供给稀少,质押式回购报价飙升,不少中小银行以贴近SLF(常备借贷便利)利率上限的价格顶格融资。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘放量劲升近250点至6.26元附近,创逾三周新高,中间价则微跌。

交易员称,早盘美元指数 .DXY 小幅冲高回落,加上港元脱离弱方保证,结汇需求被激发,市场共振加速推高人民币汇价,但因外盘变化不大,人民币升值持续性待考。(完) (发稿 张金栋审校 乔艳红)。


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